2007影响中国信息化全面预算管理八大成功案例

http://www.anli5.com　 发布时间：2008-04-07

     深航预算管理编制流程
   
     3)预算控制
   
     费用计划控制方案：
   
     费用计划通过NC应付、报账中心系统控制
   
     控制对象为：收支项目及部门
   
     各部门通过权限设置实时查询自己部门的预算执行情况,并进行分析,不能看到其他无业务权限的部门的预算及执行情况。
   
     4)预算分析
   
     以预算为基准，对照实际执行的结果，考察预算差异和预算执行进度；
   
     在进行分析的过程中，考虑到异常因素，提供了异常因素剔除的分析；可以针对预算数据或者实际数据进行剔除；预算分析中，最经常用到的就是预算数据与实际执行数据的差异分析，包括分析差异率和差异额；此外，用户还可以进行更进一步的分析，包括因素分析、多维OLAP分析等。
   
     4. 实施效果
   
     从2001年开始，深航开始实行全面预算管理，坚持以降低成本作为预算管理的总体指导思想，将一切经济业务纳入预算管理，做到事前有预测，事中有控制，事后有反馈考核。由于采用用友NC系统预算管理模块，对预算实行实时监控，把预算控制落实到各个部门的各项工作之中，对生产经营链条中每一环节进行财务成本控制，确定一个标准来核定预算指标，确保一切业务活动受控于预算。通过全方位的预算控制，将成本控制落实到公司生产经营的各个方面，最大限度地降低公司成本水平，从而大大提高了公司的经济效益。
   
     全程管理：通过NC预算的实施，配合NC财务的实施，帮助该集团完成了从预算编制到预算控制、到预算分析、到预算调整的一个完整流程。
   
     流程透明：不仅使得编制过程清晰透明，而且大大缩短了编制时间。
   
     预算准确：在编制预算时，可以参考查询到大量的相关数据，并提供多种预算编制方法相结合，通过预测和模拟，使得预算编制的准确性大大提高。
   
     实时监控：预算系统与财务系统的集成应用，可实时按照部门及费用类别进行预警、控制，加大了控制的力度。
   
     全面分析：可通过预算分析帐表方便快捷的进行大量的分析工作，可随时获得实时费用执行情况，使得预算分析工作真正对以后的工作产生指导作用。
   
     现代企业发展离不开规范、严格、有效的财务管理，深航在实际工作中以财务管理为核心，科学的预算和有效的财务监督渗透到公司运营的各个方面，使深航低成本战略落地生根，开花结果。
   
     l 冠京集团成功实施厚盾全面预算管理系统案例
   
     1.冠京集团风采
   
     北京冠京工贸有限责任公司(简称冠京集团)是一家现代化的工贸企业集团，1993年成立，目前冠京集团企业规模近两亿元。业务已经覆盖装饰、出租、家具制造、综合市场等多个领域，近年来，企业发展迅速，成功兼并、重组了北京市汽车喇叭厂、北京家具公司、北京先河建筑工程有限公司、出租汽车公司等，通过市场运作和资本扩张，至今，冠京集团已经发展成为集建造、商贸、服务于一体的现代化企业集团。
   
     2.冠京集团由财务信息化向全面预算管理信息化推进
   
     冠京集团的信息化工作，最早是从应用新中大财务软件开始的。至2007年，大概应用了三年多的时间，据公司负责人介绍，单从财务数据管理来讲，财务软件应用效果很好。但是，从公司管理角度来讲，财务软件还是有许多局限性，毕竟财务软件与管理软件在设计、开发思路上，存在许多差异，由于财务软件受国家财务制度等政策、环境影响，许多软件功能模块都已经固化下来，不易改变，用财务软件去做管理，其灵活性、扩展性都很差；如果从应用范围而言，财务软件只适合财务部门一个部门的人员去应用，只能管理公司财务数据；那么，针对公司非财务部门的管理需求，独立的财务软件就显得力不从心或无能为力了。为了适应公司管理方面的变化和需求，前两年，公司一直在考虑如何用一套管理软件来解决公司问题，经过调查，对比，结果发现，厚盾全面预算管理软件比较适合公司发展需要，从预算软件的设计到软件功能，可以帮助公司实现 “全员”、“全业务”、“全过程”的管理，实现公司业务部门精细化管理，目标化管理，从而降低公司成本，降低经营风险，提高效益。
   
     选择应用全面预算管理软件，是在冠京集团业务不断提升、管理需求不断增加的情况下而做出的决定，从某种角度来讲，也是为了配合公司整体战略而采取的信息化措施之一；应用全面预算管理软件，可以进一步辅助公司领导层科学决策，进一步做到公司内部信息透明化；应用全面预算管理软件，是公司从上至下，从领导到员工，从财务部门到业务部门的集体需求决定的。公司认为，任何一家企业，预算管理工作如果没有全面预算管理软件作支撑的话，仅仅依靠口头管理，预算数据很难做到那么详细，那么科学。以前我们公司，一直在做预算管理工作，前后差不多有十年的时间了，但是，一开始的时候，预算管理工作做得比较粗放，就是用EXCEL软件做数据表格实现预算管理，但是，后来发现，随着业务量加大，数据越来越多，当初的EXCEL表很难满足业务发展的需求了。所以，针对预算管理而专门设计开发的全面预算管理软件，我们需求迫切，我们认为，只有使用专门的预算管理系统，才能解决企业在预算管理过程中遇到的问题。但我们也认为，预算管理只是企业管理的一个方面，做好全面预算管理工作，其核心还是为了提升企业全面管理水平。

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